“山東省分行國庫集中支付柜面系統升級改造”項目
競爭性磋商邀請公告
現中國銀行股份有限公司山東省分行（以下簡稱“中國銀行”），對山東省分行國庫集中支付柜面系統升級改造項目進行采購。特邀請你公司前來參加本項目采購。
1. 項目編號：ZHSD(CS)-JZ-2021-036
2. 項目名稱：山東省分行國庫集中支付柜面系統升級改造項目
3. 背景及范圍：
按照財政部的要求，我行在省財政廳的部署下，搭建“國庫集中支付電子化-柜面系統”與省財政對接，該系統投產，對于提高我行財政性存款、手續費收入、客戶體驗等方面發揮了至關重要的作用，財政部門依據系統的穩定性、可靠性、結算效率等指標考核各商業銀行。
現有系統已使用多年，主機及通信設備均已老化，故障率提升。之間出現代理財政柜面系統數據庫不能正常運行、宕機處理，影響業務正常運行，維護成本較高。山東省財政預算管理一體化工作安排要求啟用新山東省預算管理一體化系統編制和執行預算，為適應最新的《國庫集中支付電子化管理接口報文規范》要求我行需進行柜面系統升級改造，并于年底前完成升級改造。年底完成山東分行“國庫集中支付電子化-柜面系統”升級改造。
調整財政與山東中行之間的交互，包括直接支付與授權支付方式取消，統一改為國庫集中支付；改變批量支付業務處理方式，代理銀行應以《國庫集中支付批量業務支付明細》中的收款人信息進行資金支付；改變向財政部門發送退款信息的憑證；增加接收國庫集中支付憑證號清單功能；改變劃款清算憑證生成規則；資金清算流程變更，現由財政統一發起，確保統計口徑一致；新增報文包括支付、退款、日報、月報及與人行對帳等。
根據財政要求及業務需要，升級后省級柜面系統應支持省、市、縣三級使用。省級柜面系統開發功能主要設計八個部分，分別是國庫集中支付業務基礎功能、清算功能、單位實有資金支付功能、支付退款、電子對賬、資金清算銀行、綠色通道等功能及數據遷移；市、縣柜面系統實施工作內容為依托升級后省級柜面系統實現山東省內各市、縣中行代理財政國庫集中支付電子化工作。實現對原代理財政柜面系統進行升級，將原來按行政區劃部署的單獨應用升級為各行政區劃整合應用，進一步提升系統運維效率。
4. 供應商資格要求：
4.1供應商須為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，遵守中國有關法律、法規。
4.2供應商近三年來在經營活動中沒有重大違法記錄。
4.3供應商應具有2018年1月1日至采購公告發布之日全國性商業銀行總行、省級分行、市級分行具有軟件開發或技術支持服務方面的實施案例。須提供合同復印件并加蓋公章作為有效證明材料。
4.4供應商應具有ISO9001資質證書和CMMI三級（含）以上有效證書。
4.5本項目不接受聯合體形式的服務商，服務商不得以任何形式或被授權等方法借助其他公司報價及轉包。
4.6參加磋商供應商授權人談判時攜帶本單位近六個月社保繳費記錄證明材料。
5. 磋商報名時間：2021年12月14日至2021年12月17日每日9：00-17：00，邀請文件費用：300元，文件售后不退。
6. 磋商報名方式：網上報名
凡符合資格要求有意參加本次競爭性磋商的供應商須提供以下證件一套：營業執照、近三年在中國銀行無不良記錄說明函、資質證書及1個實施案例合同復印件等資料發給采購代理機構郵箱（標題標注：項目名稱+企業名稱+報名資料）。與采購代理機構聯系登記，不按規定登記者無效。
網上報名信息登記表（此表以word或excel的格式發jnjzjnfgs@163.com）
公司全稱 | 聯系人姓名 | 聯系電話 | 郵箱 |
7. 報送應答文件時間：2021年12月22日14：00（北京時間）
8. 報送應答文件地點：山東省濟南市歷下區山東國際飯店（山東省濟南市歷下區解放路134-1號）5樓“儒風廳”會議室。
9. 聯系方式：（若有疑問或須澄清的內容請聯系采購代理機構）
9.1采購人聯系方式：
采購聯系人：張經理
電話：0531-58522130
電子郵箱：jzcgcg_sd@mail.notes.bank-of-china.com
技術聯系人：馬經理
電話：0531-58526165
9.2代理機構聯系方式：
代理機構名稱：濟南建招工程咨詢有限公司
聯系人： 李老師
聯系電話：13046045805
電子郵箱：jnjzjnfgs@163.com
